拟交付标的债券

拟交付标的债券，是指就某一适用实物结算方式的债券衍生产品交易而言，是指名义金额为券面总额的标的债券。

拟交付标的债券相关术语解释

1、标的债券

标的债券是指相关的债券衍生产品交易的交易确认书中约定并通过相应的债券代码、债券名称等方式标识为“标的债券”的合格债券。

合格债券：就某一类型的债券衍生产品交易而言，是指依据适用的中国法律的规定，可作为该类交易的基础资产的债券。

债券：指在全国银行间债券市场公开交易流通并由相关的债券登记托管结算机构登记托管结算，且其发行主体承诺按约定条件偿还本金和支付利息的记账式债务直接融资工具。债券包括但不限于在全国银行间债券市场交易流通的国债、地方债券、中央银行票据、*策性金融债、国际开发机构债券、混合资本债券、次级债券、普通金融债券、企业债券、中期票据、集合票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据等。

2、券面总额

券面总额，就某一债券远期交易和某一标的债券而言，是指该交易的交易确认书中约定（或依据交易确认书中所约定的方式确定）并以此定义冠名的特定数量的该债券的名义金额。在实物结算方式适用的情况下，券面总额应为该债券的面值的整数倍；若交易确认书中就该债券约定（或依据交易确认书中所约定的方式确定）的上述金额并非该债券的面值的整数倍，则券面总额调整为*接近于该金额的该债券的面值的整数倍。若标的债券以人民币计价发行，则其券面总额的货币单位以元表示；若标的债券以人民币之外的货币计价发行，则其券面总额的货币单位按照该币种债券在全国银行间债券市场的通行做法表示。