基金资产总值

基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产

基金资产是指基金管理人在运作基金资本过程中所形成的基金资产总量。

从资金来源方面看，它包括基金资本、借款及其他负债、公积金等净资产、未分配利润等；从资金运用方面看，它包括现金、存款、短期投资和库存证券等。一般而言，基金资产大于基金资本。由于基金资产通过信托关系委托给基金管理人管理运作，基金资产的形成和变化均处于基金管理人的管理运作中。在资产运作过程中，基金管理人一方面应将基金资产单立账户，与基金管理人自己的资产账户分开。若一个基金管理人同时管理运作两只或两只以上的基金，则应将各只基金的资产分立账户。此外，基金管理人应根据有关规定进行资产估值，并将估值结果、基金账户等各项财务数据与基金托管人进行核对，由基金托管人负责监督基金管理人的行为，保证基金资产的安全。

基金

通俗来讲，不论什么时期，不论什么人，都有把钱聚集在一起赚钱的需求。为了把钱聚集在一起，诞生了许多方式。合伙做实业，即为股份有限公司；合伙不做实业，只是为了投资赚钱等目的而聚集，就成为了基金。

当前的私募基金，是通过非公开的形式募集合格投资者的客户资金，将资金投放到证券市场或股权市场中，按照法律规定的方法运作，并从中赚取管理费及业绩提成的经济体。

其中，投放于证券市场的被称为私募证券投资基金，投放于实业当中的被称为私募股权投资基金。

据介绍，私募股权基金通过投资于实体经济中*具创新性和成长潜力的创新创业公司，直接服务于实体经济转型和创新增长，是改善金融资本循环、提升投融资质量的重要形式。